11月19日富国国家安全主题混合A近三月以来收益6.88%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 02:31:12
11月19日富国国家安全主题混合A近三月以来收益6.88%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.211，累计净值1.211，最新估值1.198，净值增长率涨1.09%。
基金阶段涨跌幅
富国国家安全主题混合（001268）成立以来收益21.1%，今年以来下降4.19%，近一月收益4.13%，近三月收益6.88%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国国家安全主题混合负债和所有者权益合计10.81亿，所有者权益合计10.63亿元，其中所有者权益实收基金8.41亿；基金负债合计1802.6万元，其中负债方面，应付赎回款1562.83万元，应付管理人报酬134.41万元，应付托管费22.4万元，应付税费8.68元，其他负债23.11万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度创金合信消费主题股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华夏移动互联混合(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方高端装备混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度创金合信消费主题股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
长信可转债A近三月以来收益7.21%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年第二季度汇添富可转债债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
东方红招盈甄选一年持有混合A基金怎么样？一个月来收益0.05%（11月19日）
南方财富网
长信可转债A近三月以来收益7.21%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日宝盈品牌消费股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
富国国有企业债债券D基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
华富中证人工智能产业ETF联接A近一周来在同类基金中排848名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日宝盈品牌消费股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
富国新回报灵活配置混合C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日银河聚利87个月定开债券基金怎么样？近三月以来收益1.02%
南方财富网
2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
富国新回报灵活配置混合C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年11月22日年海富通均衡甄选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日诺安精选价值混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日博时创新驱动混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月22日年海富通均衡甄选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
信达澳银稳定价值债券B基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
嘉合医疗健康混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排307名（11月19日）
南方财富网
华夏移动互联混合(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方高端装备混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度创金合信消费主题股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度汇添富可转债债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
东方红招盈甄选一年持有混合A基金怎么样？一个月来收益0.05%（11月19日）
南方财富网
长信可转债A近三月以来收益7.21%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
富国国有企业债债券D基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
华富中证人工智能产业ETF联接A近一周来在同类基金中排848名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日宝盈品牌消费股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日银河聚利87个月定开债券基金怎么样？近三月以来收益1.02%
南方财富网
2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
富国新回报灵活配置混合C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日诺安精选价值混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日博时创新驱动混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月22日年海富通均衡甄选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
嘉合医疗健康混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排307名（11月19日）
南方财富网