兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/20 20:01:34

兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月19日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)最新公布单位净值2.369,累计净值4.049,最新估值2.324,净值增长率涨1.94%。

基金分红

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6亿元,基金总2.56亿份额,上市流通2.56亿份额,共分红2次,累计分红1.68元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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