鹏华弘尚混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:38:21
鹏华弘尚混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华弘尚混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.4252，累计净值1.4802，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.77万元，基金本期净收益盈利77.14万元，期末基金资产净值1.36亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华弘尚混合C负债和所有者权益合计12.4亿，所有者权益合计8.29亿元，其中所有者权益实收基金6.54亿；基金负债合计4.11亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.85亿元，应付证券清算款1100元，应付赎回款1.25亿元，应付管理人报酬48.84万元，应付托管费8.14万元，应付销售服务费9919.9元，应付税费5.79万元，应付利息负5.97万元，其他负债17.03万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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