2021年第二季度信诚深度价值混合(LOF)基金负债是什么情况?它的基金公司怎么样?

南方财富网 2021/11/20 09:44:07

2021年第二季度信诚深度价值混合(LOF)基金负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是南方财富网为您整理的信诚深度价值混合(LOF)基本费率详情,供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,信诚深度价值混合(LOF)基金资产总计3894.45万元,银行存款761.52万元,结算备付金7.37万元,存出保证金1万元,交易性金融资产3123.01万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3096.42万元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司,公司成立于2005年9月30日,公司所有基金管理规模1460.98亿元,拥有基金130只,由23名基金经理管理。

截至2020年,中信保诚基金管理有限公司拥有:股票型基金规模41.42亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元,基金总规模合计1033.25亿元。

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