2021年第三季度太平恒利纯债债券基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的太平恒利纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,太平恒利纯债债券累计净值1.1073,最新公布单位净值1.0227,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0226。
基金资产配置
截至2021年第三季度,太平恒利纯债债券(005872)基金资产配置详情如下,债券占净比106.33%,现金占净比0.12%,合计净资产24.6亿元。
同公司基金
截至2021年11月19日,太平恒利纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有太平改革红利精选混合基金,混合型-灵活,日增长率0.52%,开放申购;太平改革红利精选混合基金,混合型-灵活,日增长率0.47%,开放申购;太平睿盈混合A基金,日增长率0.87%,限大额等。
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