11月19日交银丰晟收益债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 07:55:11
11月19日交银丰晟收益债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日交银丰晟收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，交银丰晟收益债券C累计净值1.1806，最新公布单位净值1.1006，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1004。
基金阶段涨跌幅
交银丰晟收益债券C基金成立以来收益18.67%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.75%，近一年收益4.94%，近三年收益11.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7819.97万，应付证券清算款230.11万，应付赎回款17.75万，应付管理人报酬8.47万，应付托管费2.82万，应付销售服务费285.93，应付交易费用7085.07，应交税费4.4万，应付利息4.73万，负债合计8098.36万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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