11月19日富国精诚回报12个月持有期混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日富国精诚回报12个月持有期混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国精诚回报12个月持有期混合C截至11月19日市场表现:累计净值1.0234,最新单位净值1.0234,净值增长率涨0.48%,最新估值1.0185。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为22.71%,同类平均为59.46%,比同类配置少36.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置22.13%,同类平均42.88%,比同类配置少20.75%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.57%,同类平均1.70%,比同类配置少1.13%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.49%,比同类配置少0.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金资产配置详情如下,股票占净比23.33%,债券占净比47.94%,现金占净比3.93%,合计净资产59.21亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券20合和01(债券代码:149264)、债券21福建09(债券代码:173683)、债券18沪电气MTN001(债券代码:101801489)等,持仓比分别4.56%、1.71%、1.70%、1.37%等,持仓市值2.7亿、1.01亿、1.01亿、8140.8万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。