2021年第二季度招商民安增益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月19日招商民安增益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商民安增益债券A(008475)基金资产配置详情如下,股票占净比11.35%,债券占净比84.67%,现金占净比3.53%,合计净资产2.5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商民安增益债券A基金行业配置合计为11.35%,同类平均为12.06%,比同类配置少0.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为7.09%、1.17%、0.96%,同类平均分别为7.88%、0.94%、1.63%,比同类配置分别为少0.79%、多0.23%、少0.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商民安增益债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保、赛轮轮胎、风华高科、中国国航,本期累计买入金额分别为353.91万元、157.29万元、135.43万元、128.94万元,占期初基金资产净值比例分别为2.06%、0.92%、0.79%、0.75%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商民安增益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、杰瑞股份(002353)、西部材料(002149),本期累计卖出金额分别为345.57万元、119.84万元、115.4万元,占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.70%、0.67%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商民安增益债券A(008475)持有股票基金:赛轮轮胎、华海药业、中鼎股份等,持仓比分别1.06%、1.01%、0.96%等,持股数分别为23.09万、14.23万、16.37万,持仓市值264.61万、251.44万、239.66万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商民安增益债券A(008475)持有债券:债券20农发清发03、债券16农发18、债券21国开05等,持仓比分别8.07%、4.29%、4.12%等,持仓市值2015.2万、1071.74万、1029.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商民安增益债券A基金收入合计518.12元,股票收入221.07元,占比42.67%;债券收入-199.70元;股利收入14.00元,占比2.70%。
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