国投瑞银顺源债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/19 18:32:57
国投瑞银顺源债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月18日国投瑞银顺源债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，国投瑞银顺源债券（005641）最新公布单位净值1.0601，累计净值1.1772，最新估值1.0598，净值增长率涨0.03%。
基金分红
国投瑞银顺源6个月定开债基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红6次，累计分红0.1171元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。
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