[基金]中信建投稳利混合A最新净值跌幅达0.36%，基金有什么投资组合？

中信建投稳利混合A最新净值跌幅达0.36%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/19 17:36:24

中信建投稳利混合A最新净值跌幅达0.36%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月18日中信建投稳利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中信建投稳利混合A（000804）11月18日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.2515元，累计净值为1.4916元。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值2729.22万元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A基金行业配置合计为34.07%，同类平均为59.46%，比同类配置少25.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为22.38%、6.39%、1.53%，同类平均分别为42.88%、0.46%、2.99%，比同类配置分别为少20.5%、多5.93%、少1.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A（000804）基金资产配置详情如下，股票占净比34.07%，债券占净比28.01%，现金占净比1.01%，合计净资产5000万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A（000804）持有债券：债券20国债15、债券国开1802、债券21国债10等，持仓比分别15.68%、8.89%、2.01%等，持仓市值777.7万、441.09万、99.78万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。