11月18日融通通昊三个月定期开放债券最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通通昊三个月定期开放债券截至11月18日,累计净值1.1733,最新公布单位净值1.0197,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0195。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1438.01万元,基金本期净收益盈利915.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,融通通昊定期开放债券基金资产总计18.19亿元,银行存款105.85万元,结算备付金367.74万元,存出保证金3.1万元,交易性金融资产17.83亿元。
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