11月18日鑫元合享纯债C累计净值为1.2909元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/19 16:27:34

11月18日鑫元合享纯债C累计净值为1.2909元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月18日鑫元合享纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元合享纯债C(000814)市场表现:截至11月18日,累计净值1.2909,最新单位净值1.0714,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0709。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利7126.19元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值76.46万元,期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入13.48元,收入合计241.98元。

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