中欧鼎利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/19 16:34:54

中欧鼎利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月18日中欧鼎利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,中欧鼎利债券A(166010)市场表现:累计净值1.82,最新公布单位净值1.2898,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2892。

基金分红

中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6160万元,基金总4907万份额,上市流通4907万份额,共分红1次,累计分红0.129元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额50元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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