中欧鼎利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 16:34:54
中欧鼎利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日中欧鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，中欧鼎利债券A（166010）市场表现：累计净值1.82，最新公布单位净值1.2898，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2892。
基金分红
中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6160万元，基金总4907万份额，上市流通4907万份额，共分红1次，累计分红0.129元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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