11月18日中银消费主题混合近三月以来收益5.71%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日中银消费主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,中银消费主题混合最新市场表现:公布单位净值2.536,累计净值2.536,净值增长率跌0.35%,最新估值2.545。
基金阶段涨跌幅
中银消费主题混合基金成立以来收益153.6%,今年以来收益6.02%,近一月收益1.64%,近一年收益21.28%,近三年收益107.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款130.49万,应付赎回款13.68万,应付管理人报酬5.68万,应付托管费9474.88,应付交易费用4.78万,负债合计161.07万。
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