2021年11月19日年富国国有企业债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 07:21:24

2021年11月19日年富国国有企业债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,富国国有企业债债券A持有详情,机构投资者持有占69.34%,机构投资者持有960万份额,个人投资者持有占30.66%,个人投资者持有420万份额,总份额1380万份。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券A截至11月18日市场表现:累计净值1.3859,最新公布单位净值1.0044,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0042。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款17.78万,结算备付金107.39万,存出保证金1929.66,交易性金融资产2.34亿。

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