国联安鑫发混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日国联安鑫发混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安鑫发混合A(004131)截至11月18日,累计净值1.5756,最新单位净值1.5526,净值增长率跌0.24%,最新估值1.5564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.51元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安鑫发混合A收入合计2570.16万元:利息收入841.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.83万元,债券利息收入830.91万元。投资收益3464.72万元,公允价值变动亏1753.06万元,其他收入16.72万元。
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