11月18日融通增益债券A最新单位净值为1.201元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 07:05:48
11月18日融通增益债券A最新单位净值为1.201元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日融通增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增益债券A基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.201，累计净值1.301，最新估值1.2，净值涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利35.82万元。
2020年度资产负债
截至2020年，融通增益债券A负债和所有者权益合计1.15亿，所有者权益合计1.14亿元，其中所有者权益实收基金1.06亿；基金负债合计26.71万元，其中负债方面，应付管理人报酬6.69万元，应付托管费1.34万元，应付销售服务费0.71元，应付税费9086.02元，其他负债16.9万元。
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