11月12日银河景行3个月定开债券近三月以来收益0.6%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 06:04:16
11月12日银河景行3个月定开债券近三月以来收益0.6%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1638，最新单位净值1.0236，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0235。
基金阶段涨跌幅
银河景行3个月定开债券今年以来收益3.47%，近一月收益0.54%，近三月收益0.6%，近一年收益3.78%。
2020年度资产负债
截至2020年，银河景行3个月定开债券基金负债合计4.59亿元，卖出回购金融资产款3.07亿元，应付证券清算款1.51亿元，应付管理人报酬25.72万元，应付托管费8.57万元，应付税费16.37万元，应付利息负6.94万元，其他负债17.9万元。
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