11月18日银河久益回报6个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 05:25:24
11月18日银河久益回报6个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日银河久益回报6个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河久益回报6个月定开债券A截至11月18日，最新公布单位净值1.0741，累计净值1.8281，最新估值1.0741。
银河久益回报6个月定开债券A（519662）近一周下降0.07%，近一月收益0.42%，近三月收益0.49%，近一年收益3.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，银河久益回报6个月定开债券A基金负债和所有者权益合计10.55亿，基金负债合计2.5亿元，所有者权益合计8.05亿元，其中所有者权益实收基金7.1亿。
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