11月17日万家沪深300指数增强A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:59:08
11月17日万家沪深300指数增强A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日万家沪深300指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家沪深300指数增强A基金截至11月17日，最新公布单位净值1.5189，累计净值1.6769，最新估值1.5149，净值增长率涨0.26%。
基金阶段表现
万家沪深300指数增强A近1月来下降0.86%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1032名，相对下降256名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家沪深300指数增强A基金资产总计8.01亿元，银行存款4657.27万元，结算备付金174.35万元，存出保证金28.6万元，交易性金融资产7.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.31亿元。
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