11月17日中欧价值发现混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:02:53
11月17日中欧价值发现混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日中欧价值发现混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合C截至11月17日市场表现：累计净值3.2388，最新单位净值2.208，净值增长率涨0.73%，最新估值2.192。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益74.46%，今年以来收益16.88%，近一月收益0.17%，近一年收益15.85%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合C基金资产总计37.88亿元，银行存款3.68亿元，结算备付金48万元，存出保证金72.66万元，交易性金融资产34.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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