11月12日万家民安增利12个月定开债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/17 14:52:13
11月12日万家民安增利12个月定开债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，万家民安增利12个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.0488，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0166。
基金阶段涨跌幅
万家民安增利12个月定开债券C成立以来收益4.94%，近一月收益0.24%，近一年收益2.37%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2129.22元，其中管理人报酬占比16.21%；托管费占比5.40%；销售服务费占比0.00%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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