招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:10:07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C最新公布单位净值1.2772，累计净值1.2772，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2742。
招商和悦稳健养老一年持有期混合今年以来收益6.8%，近一月收益1.19%，近三月收益0.91%，近一年收益9.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券帝尔转债、债券天合转债等，持仓比分别4.02%、0.49%、0.01%、0.01%等，持仓市值8276.62万、999.8万、15.11万、16.25万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1742.18万，结算备付金61.77万，存出保证金6.9万，交易性金融资产9.12亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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