财通裕泰87个月定期开放债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日财通裕泰87个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,财通裕泰87个月定期开放债券(010502)最新市场表现:公布单位净值1.0097,累计净值1.0397,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0088。
基金分红
财通裕泰87个月定开债基金成立于2020年11月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.04亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,财通裕泰87个月定期开放债券(010502)基金资产配置详情如下,债券占净比184.48%,现金占净比0.07%,合计净资产80.38亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。