泰康睿利量化多策略混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:45:14
泰康睿利量化多策略混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日泰康睿利量化多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，泰康睿利量化多策略混合C（005382）最新市场表现：单位净值1.8134，累计净值1.8134，最新估值1.8384，净值增长率跌1.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.83万元，基金本期净收益盈利51.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.63元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康睿利量化多策略混合C基金负债合计1264.98万元，应付证券清算款528.64万元，应付赎回款687.39万元，应付管理人报酬26.81万元，应付托管费4.47万元，应付销售服务费2831.43元，应付税费0.96元，其他负债6.47万元。
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