泰康睿利量化多策略混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 19:45:14

泰康睿利量化多策略混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日泰康睿利量化多策略混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,泰康睿利量化多策略混合C(005382)最新市场表现:单位净值1.8134,累计净值1.8134,最新估值1.8384,净值增长率跌1.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利81.83万元,基金本期净收益盈利51.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末单位基金资产净值1.63元。

2020年度资产负债

截至2020年,泰康睿利量化多策略混合C基金负债合计1264.98万元,应付证券清算款528.64万元,应付赎回款687.39万元,应付管理人报酬26.81万元,应付托管费4.47万元,应付销售服务费2831.43元,应付税费0.96元,其他负债6.47万元。

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