11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:46:40
11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科顺定开混合(LOF)（161132）市场表现：截至11月15日，累计净值1.9767，最新单位净值1.9767，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9684。
基金季度利润
自基金成立以来收益96.84%，今年以来下降13.71%，近一年下降2.86%，近三年收益96.92%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达科顺定开混合(LOF)基金负债合计119.38万元，应付证券清算款70.58元，应付管理人报酬78.63万元，应付托管费13.11万元，应付税费3.82元，其他负债18万元。
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