浦银安盛安久回报定开混合A最新净值涨幅达1.05%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 19:46:36
浦银安盛安久回报定开混合A最新净值涨幅达1.05%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浦银安盛安久回报定开混合A最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值1.1911，最新估值0.9882，净值增长率涨1.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2213.44万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛安久回报定开混合A扣除费用合计94.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬52.62万元，托管费52.62万元，销售服务费550.39元，交易费用13.89万元，其他费用17.78万元。
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