[基金]金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 19:52:15

金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.6112，最新公布单位净值1.5212，净值增长率跌0.51%，最新估值1.529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.43亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）持有债券：债券21国开05、债券海亮转债、债券浦发转债、债券21国债10等，持仓比分别13.33%、0.10%、0.02%、5.77%等，持仓市值2.88亿、208.25万、33.98万、1.25亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比87.73%，现金占净比2.67%，合计净资产21.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.21%，同类平均7.82%，比同类配置多5.39%；采矿业行业基金配置2.42%，同类平均0.91%，比同类配置多1.51%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均1.70%，比同类配置多0.01%。

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