交银信用添利债券(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 18:36:15
交银信用添利债券(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银信用添利债券(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，交银信用添利债券(LOF)（164902）累计净值1.7046，最新单位净值1.2186，净值增长率涨0.05%，最新估值1.218。
交银信用添利债券(LOF)（164902）近一周收益0.1%，近一月收益0.64%，近三月收益0.63%，近一年收益4.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银信用添利债券(LOF)（164902）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20常德城投MTN001（债券代码：102000531）等，持仓比分别2.31%、2.05%、1.64%等，持仓市值1.13亿、1亿、8038.4万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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