华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 17:43:18
华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0894，累计净值1.5735，最新估值1.0862，净值增长率涨0.3%。
基金分红
华泰柏瑞稳本增利债券B基金成立于2007年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模80万元，基金总76万份额，上市流通76万份额，共分红10次，累计分红0.4511元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞稳本增利债券B收入合计148.09万元：利息收入208.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入4915.25元，债券利息收入206.56万元。投资收益负11.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益负11.34万元。公允价值变动收益负50.64万元，其他收入1.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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