华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/16 17:43:18

华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新公布单位净值1.0894,累计净值1.5735,最新估值1.0862,净值增长率涨0.3%。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券B基金成立于2007年12月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模80万元,基金总76万份额,上市流通76万份额,共分红10次,累计分红0.4511元/份。

基金2020年利润

截至2020年,华泰柏瑞稳本增利债券B收入合计148.09万元:利息收入208.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入4915.25元,债券利息收入206.56万元。投资收益负11.34万元,其中投资收益方面,债券投资收益负11.34万元。公允价值变动收益负50.64万元,其他收入1.57万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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