11月12日交银裕泰两年定期开放债券累计净值为1.0548元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:32:16
11月12日交银裕泰两年定期开放债券累计净值为1.0548元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕泰两年定期开放债券基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0353，累计净值1.0548，最新估值1.0345，净值涨0.08%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银裕泰两年定期开放债券基金资产总计168.2亿元，银行存款240.97万元，结算备付金3501.12万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月15日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模237.43亿元
南方财富网
硫酸铜利好哪些概念股？硫酸铜概念股2021年股价查询
南方财富网
广发双擎升级混合C基金怎么样？
南方财富网
11月15日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模237.43亿元
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年11月液态金属股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月15日国泰聚享纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月15日长城稳健成长混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
SDR板块股票有哪些？SDR概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月15日长城稳健成长混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
光大保德信安和债券A近6月来在同类基金中排628名，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
肝病板块龙头股有哪些？2021年肝病股票一览
南方财富网
2021年第三季度申万菱信安鑫精选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
光大保德信安和债券A近6月来在同类基金中排628名，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
融通通源短融债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年触控显示模组概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
东财中证银行指数C近三月以来收益1.06%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
融通通源短融债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
鹏华沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
闪存板块股票哪些？（2021/11/16）
南方财富网
硫酸铜利好哪些概念股？硫酸铜概念股2021年股价查询
南方财富网
广发双擎升级混合C基金怎么样？
南方财富网
11月15日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模237.43亿元
南方财富网
2021年11月液态金属股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月15日国泰聚享纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
SDR板块股票有哪些？SDR概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月15日长城稳健成长混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
肝病板块龙头股有哪些？2021年肝病股票一览
南方财富网
2021年第三季度申万菱信安鑫精选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
光大保德信安和债券A近6月来在同类基金中排628名，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
2021年触控显示模组概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
东财中证银行指数C近三月以来收益1.06%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
融通通源短融债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
闪存板块股票哪些？（2021/11/16）
南方财富网