招商添润3个月定开债发起式A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日,招商添润3个月定开债发起式A(005594)累计净值1.1539,最新单位净值1.0259,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0256。
招商添润3个月定开债发起式A基金成立以来收益16.16%,今年以来收益3.64%,近一月收益0.66%,近一年收益4.33%,近三年收益10.85%。
基金经理表现
招商添润3个月定开债发起式A基金由招商基金公司的基金经理徐一管理,该基金经理从业408天,管理过21只基金。其中最佳回报基金是招商招享纯债A,回报率4.19%。现任基金资产总规模4.19%,现任最佳基金回报334.93亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商添润3个月定开债发起式A(005594)持有债券:债券21国君G8(债券代码:188432)、债券国电投11(债券代码:188701)、债券21中化股MTN001(债券代码:102101043)、债券21苏交02(债券代码:188332)等,持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%、3.34%等,持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿、1.7亿等。
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