11月15日长城久瑞三个月定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 18:19:27
11月15日长城久瑞三个月定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0474，累计净值1.0744，最新估值1.0469，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）成立以来收益7.52%，今年以来收益4.55%，近一月收益0.61%，近三月收益0.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元：利息收入3263.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.86万元，债券利息收入3012.7万元，资产支持证券利息收入237.25万元。投资亏567.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏501.81万元，资产支持证券投资亏65.5万元。公允价值变动收益1501.94万元。
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