11月15日交银丰晟收益债券A累计净值为1.2027元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:03:19
11月15日交银丰晟收益债券A累计净值为1.2027元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日交银丰晟收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，交银丰晟收益债券A最新单位净值1.1127，累计净值1.2027，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.51亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银丰晟收益债券A基金负债合计8107.31万元，卖出回购金融资产款8054.97万元，应付赎回款16.97万元，应付管理人报酬7.39万元，应付托管费2.46万元，应付销售服务费63.21元，应付税费3.53万元，应付利息2.44万元，其他负债17.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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