2021年第三季度中加纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:00:00
2021年第三季度中加纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中加纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债债券（000914）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0851，累计净值1.5001，最新估值1.0845，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加纯债债券（000914）基金资产配置详情如下，债券占净比108.48%，现金占净比0.16%，合计净资产38.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产34.75亿，其中，债券投资34.75亿，应收证券清算款9.63万，应收利息5839.79万，应收申购款72.45万，资产总计35.4亿。
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