11月15日中加颐瑾定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/16 15:27:34
11月15日中加颐瑾定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A截至11月15日，累计净值1.0751，最新公布单位净值1.0201，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0196。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2397.07万元，基金本期净收益盈利1630.12万元，期末基金资产净值20.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
该基金简称中加颐瑾定开债券A，该基金成立于2019年7月12日，基金规模为2.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。
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