11月15日永赢盈益债券A最新单位净值为1.0198元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:36:15
11月15日永赢盈益债券A最新单位净值为1.0198元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢盈益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0198，累计净值1.0783，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢盈益债券A基金负债合计3.58亿元，卖出回购金融资产款3.56亿元，应付管理人报酬102.95万元，应付托管费34.32万元，应付利息9.56万元，其他负债23.4万元。
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