11月15日中信保诚稳鸿债券C累计净值为1.0824元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:36:59
11月15日中信保诚稳鸿债券C累计净值为1.0824元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中信保诚稳鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳鸿债券C截至11月15日，最新公布单位净值1.0148，累计净值1.0824，最新估值1.0138，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52万元，基金本期净收益盈利10.21万元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚稳鸿债券C基金资产总计4.07亿元，银行存款27.72万元，结算备付金229.16万元，存出保证金7442.36元，交易性金融资产3.88亿元。
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