11月15日银河睿鑫债券最新单位净值为1.0373元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日银河睿鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,银河睿鑫债券(007406)市场表现:累计净值1.0373,最新公布单位净值1.0373,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0368。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河睿鑫债券扣除费用合计18.76万元,其中具体费用方面,管理人报酬7.55万元,托管费7.55万元,交易费用200元,利息支出1.81万元,卖出回购金融资产支出1.81万元,其他费用6.87万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。