2021年第三季度建信中短债纯债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:40:23
2021年第三季度建信中短债纯债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的建信中短债纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，建信中短债纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.039，累计净值1.095，最新估值1.0387，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信中短债纯债债券C（006990）基金资产配置详情如下，债券占净比127.62%，现金占净比0.11%，合计净资产13.7亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信中短债纯债债券C基金负债和所有者权益合计12.35亿，基金负债合计1.94亿元，所有者权益合计10.4亿元，其中所有者权益实收基金10.07亿。
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