11月15日农银策略精选混合一年来收益2.46%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:39:06
11月15日农银策略精选混合一年来收益2.46%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日农银策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.1558，累计净值2.1558，最新估值2.1625，净值增长率跌0.31%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益116.25%，今年以来下降4.02%，近一年收益2.46%，近三年收益118.77%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银策略精选混合基金资产总计52.01亿元，银行存款5.32亿元，结算备付金5723.42万元，存出保证金282.43万元，交易性金融资产42.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资39.42亿元。
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