工银尊利中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 13:27:23
工银尊利中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的工银尊利中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，工银尊利中短债债券A（006740）最新单位净值1.0569，累计净值1.0896，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0567。
工银尊利中短债债券A基金成立以来收益8.96%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.21%，近一年收益4.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银尊利中短债债券A（006740）持有债券：债券21附息国债04、债券21建设银行二级01、债券20农业银行二级01、债券20附息国债16等，持仓比分别18.72%、7.34%、7.31%、5.73%等，持仓市值1.01亿、3949.6万、3936万、3084万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银尊利中短债债券A收入合计1474.59万元，扣除费用263.8万元，利润总额1210.78万元，最后净利润1210.78万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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