11月15日鹏华弘鑫混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:09:44
11月15日鹏华弘鑫混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日鹏华弘鑫混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值1.2708，累计净值1.3398，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2742。
基金阶段涨跌表现
鹏华弘鑫混合A（001453）成立以来收益35.07%，今年以来收益5.13%，近一月收益0.52%，近三月收益0.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.29亿，其中，股票投资1.75亿，债券投资7.55亿，应收证券清算款99.68万，应收利息1212.66万，应收申购款16.13万，资产总计9.55亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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