中融鑫思路混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 09:24:17

中融鑫思路混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中融鑫思路混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫思路混合A(004008)截至11月15日,最新市场表现:公布单位净值1.8204,累计净值2.2834,最新估值1.826,净值增长率跌0.31%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中融鑫思路混合A基金资产总计4.59亿元,银行存款4603.8万元,结算备付金291.5万元,存出保证金9311.52元,交易性金融资产2.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.5亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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