中银优秀企业混合最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/16 08:34:39
中银优秀企业混合最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.379，累计净值2.379，最新估值2.395，净值增长率跌0.67%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.85万元，基金本期净收益亏37.51万元，期末基金资产净值2375.07万元，期末单位基金资产净值2.36元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银优秀企业混合基金收入合计146.16元，股票收入633.46元，占比433.42%；债券收入-2.29元；股利收入10.27元，占比7.03%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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