11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:34:56
11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0028，累计净值1.1308，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0021。
基金阶段涨跌幅
嘉实致兴定期纯债债券（005670）成立以来收益13.36%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.69%，近三月收益1.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.79亿，所有者权益合计32.79亿，负债和所有者权益总计42.57亿。
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