2021年第三季度华夏永福混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华夏永福混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,华夏永福混合C累计净值2.456,最新单位净值2.456,净值增长率跌0.16%,最新估值2.46。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏永福混合C(002166)基金资产配置详情如下,股票占净比22.10%,债券占净比74.91%,现金占净比0.65%,合计净资产27.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.78亿,未分配利润12.5亿,所有者权益合计21.28亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。