11月12日浦银安盛盛智一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/16 07:40:06
11月12日浦银安盛盛智一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛盛智一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛智一年定开债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0165，最新单位净值1.0165，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0161。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛智一年定开债券今年以来收益2.32%，近一月收益0.21%，近三月收益0.5%，近一年收益3.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛智一年定开债券（009045）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，债券占净比80.11%，现金占净比1.45%。
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