11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 07:35:36

11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新公布单位净值0.2068,累计净值0.2731,净值增长率跌0.05%,最新估值0.2069。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益85.82%,今年以来收益31.24%,近一年收益36.25%,近三年收益34.52%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发美国房地产指数现汇(QDII)基金资产总计2.63亿元,银行存款1599.03万元,交易性金融资产2.43亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.2亿元,基金投资2250.87万元。

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