11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 07:35:36
11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.2068，累计净值0.2731，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2069。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益85.82%，今年以来收益31.24%，近一年收益36.25%，近三年收益34.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发美国房地产指数现汇(QDII)基金资产总计2.63亿元，银行存款1599.03万元，交易性金融资产2.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.2亿元，基金投资2250.87万元。
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