11月15日万家恒瑞18个月定开债券C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至11月15日万家恒瑞18个月定开债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,万家恒瑞18个月定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0233,累计净值1.1315,净值增长率涨0.03%,最新估值1.023。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家恒瑞18个月定开债券C(003160)基金资产配置详情如下,债券占净比126.91%,现金占净比1.17%,合计净资产5.08亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。